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- 基金估值：
-
[05-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李游
- 成立日期：
- 2021-07-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.62亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
10150.12 |
|
7.82% |
| 2 |
中芯国际 |
8579.32 |
|
6.61% |
| 3 |
拓普集团 |
6188.08 |
|
4.77% |
| 4 |
浙江荣泰 |
6040.18 |
|
4.65% |
| 5 |
沪电股份 |
5883.12 |
|
4.53% |
| 6 |
云铝股份 |
5049.30 |
|
3.89% |
| 7 |
新泉股份 |
4841.07 |
|
3.73% |
| 8 |
新易盛 |
4143.21 |
|
3.19% |
| 9 |
杰瑞股份 |
3268.94 |
|
2.52% |
| 10 |
天山铝业 |
2577.06 |
|
1.98% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
26农发11 |
5002.84 |
50.00 |
3.85% |
业绩表现
截至：2026-05-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.86% |
16.29% |
12.38% |
14.64% |
70.28% |
12.33% |
10.30% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
1.85% |
6.24% |
5.70% |
9.93% |
31.52% |
9.24% |
28.54% |
| 同类型阶段排名 |
712/10953 |
1539/10953 |
2272/10953 |
3166/10953 |
1424/10953 |
3463/10953 |
6877/10953 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-08 |
0.7133 |
0.7133 |
-0.0013 |
-0.18% |
| 2026-05-07 |
0.7146 |
0.7146 |
0.0202 |
2.91% |
| 2026-05-06 |
0.6944 |
0.6944 |
0.0269 |
4.03% |
| 2026-04-30 |
0.6675 |
0.6675 |
0.0062 |
0.94% |
| 2026-04-29 |
0.6613 |
0.6613 |
0.0090 |
1.38% |
