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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李游
- 成立日期：
- 2021-07-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.04亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
15262.68 |
|
9.23% |
| 2 |
拓普集团 |
10376.03 |
|
6.28% |
| 3 |
宁德时代 |
10222.02 |
|
6.18% |
| 4 |
新泉股份 |
9510.87 |
|
5.75% |
| 5 |
沪电股份 |
6999.49 |
|
4.23% |
| 6 |
腾讯控股 |
6513.09 |
|
3.94% |
| 7 |
协鑫科技 |
6270.29 |
|
3.79% |
| 8 |
新易盛 |
6136.16 |
|
3.71% |
| 9 |
科达利 |
4905.96 |
|
2.97% |
| 10 |
浙江荣泰 |
4346.71 |
|
2.63% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
5020.09 |
50.00 |
3.04% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.94% |
6.66% |
-1.15% |
52.48% |
53.49% |
2.94% |
-8.66% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
5111/10636 |
3108/10636 |
8093/10636 |
843/10636 |
1850/10636 |
5477/10636 |
9470/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.6537 |
0.6537 |
0.0077 |
1.19% |
| 2026-01-08 |
0.6460 |
0.6460 |
-0.0087 |
-1.33% |
| 2026-01-07 |
0.6547 |
0.6547 |
0.0021 |
0.32% |
| 2026-01-06 |
0.6526 |
0.6526 |
0.0021 |
0.32% |
| 2026-01-05 |
0.6505 |
0.6505 |
0.0155 |
2.44% |
