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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李游
- 成立日期：
- 2021-07-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.88亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
12368.15 |
|
8.03% |
| 2 |
宁德时代 |
9279.89 |
|
6.03% |
| 3 |
浙江荣泰 |
8910.97 |
|
5.79% |
| 4 |
拓普集团 |
8408.38 |
|
5.46% |
| 5 |
沪电股份 |
7290.19 |
|
4.73% |
| 6 |
新泉股份 |
6195.84 |
|
4.02% |
| 7 |
新易盛 |
5983.20 |
|
3.88% |
| 8 |
协鑫科技 |
3926.06 |
|
2.55% |
| 9 |
生益科技 |
3927.55 |
|
2.55% |
| 10 |
云铝股份 |
3246.23 |
|
2.11% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
5023.49 |
50.00 |
3.26% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.93% |
-1.82% |
5.34% |
30.52% |
42.99% |
0.88% |
-12.86% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
4458/10776 |
8941/10776 |
3929/10776 |
1422/10776 |
2306/10776 |
8138/10776 |
9781/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
0.6406 |
0.6406 |
-0.0163 |
-2.48% |
| 2026-02-12 |
0.6569 |
0.6569 |
0.0067 |
1.03% |
| 2026-02-11 |
0.6502 |
0.6502 |
-0.0012 |
-0.18% |
| 2026-02-10 |
0.6514 |
0.6514 |
0.0041 |
0.63% |
| 2026-02-09 |
0.6473 |
0.6473 |
0.0126 |
1.99% |
