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- 基金估值：
-
[06-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈韫慧,宋倩倩
- 成立日期：
- 2021-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.94亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
11099.28 |
110.00 |
4.23% |
| 2 |
23青港01 |
9166.33 |
90.00 |
3.49% |
| 3 |
22广州银行二级资本债01 |
7414.91 |
70.00 |
2.83% |
| 4 |
21桂交投MTN002 |
7152.92 |
70.00 |
2.73% |
| 5 |
25石交投CP005 |
7084.35 |
70.00 |
2.70% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.21% |
0.62% |
1.03% |
1.73% |
0.91% |
7.66% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-0.02% |
0.20% |
0.73% |
1.72% |
2.85% |
1.44% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
3361/9010 |
5334/9010 |
5359/9010 |
6499/9010 |
5497/9010 |
6375/9010 |
4633/9010 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-04 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-03 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0002 |
0.02% |
