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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩威俊
- 成立日期：
- 2021-07-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.88亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
14477.73 |
|
8.92% |
| 2 |
燕京啤酒 |
12860.93 |
|
7.93% |
| 3 |
盐津铺子 |
9834.86 |
|
6.06% |
| 4 |
乖宝宠物 |
9822.49 |
|
6.05% |
| 5 |
稳健医疗 |
8678.70 |
|
5.35% |
| 6 |
东鹏饮料 |
8598.45 |
|
5.30% |
| 7 |
农夫山泉 |
8118.60 |
|
5.00% |
| 8 |
百胜中国 |
7342.63 |
|
4.53% |
| 9 |
蜜雪集团 |
7336.70 |
|
4.52% |
| 10 |
海澜之家 |
7325.43 |
|
4.51% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.73% |
1.26% |
-5.74% |
-3.29% |
0.92% |
3.74% |
-32.42% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
2917/10633 |
7031/10633 |
9631/10633 |
10061/10633 |
9411/10633 |
3287/10633 |
10432/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.7012 |
0.7012 |
0.0013 |
0.19% |
| 2026-01-08 |
0.6999 |
0.6999 |
0.0011 |
0.16% |
| 2026-01-07 |
0.6988 |
0.6988 |
0.0036 |
0.52% |
| 2026-01-06 |
0.6952 |
0.6952 |
0.0076 |
1.11% |
| 2026-01-05 |
0.6876 |
0.6876 |
0.0129 |
1.91% |
