交银品质增长一年混合A 净资产规模 15.51 亿元，比上期增加 -10.29% , 股票配置占比上期增加 -9.30% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 15.22 | 92.78 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 6.94 | 0.05 | 0.28 | 15.51 | 16.40 |
| 2025-06-30 | 16.78 | 91.02 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 6.95 | 0.37 | 2.03 | 17.28 | 18.44 |
| 2025-03-31 | 17.80 | 92.90 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 6.56 | 0.10 | 0.54 | 18.25 | 19.16 |
| 2024-12-31 | 18.22 | 91.74 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 6.94 | 0.26 | 1.32 | 18.64 | 19.86 |
| 2024-09-30 | 19.36 | 90.45 | 0.00 | 0.00 | 1.97 | 9.22 | 0.07 | 0.33 | 20.31 | 21.41 |
| 2024-06-30 | 18.37 | 93.90 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 5.70 | 0.08 | 0.40 | 18.64 | 19.56 |
| 2024-03-31 | 22.22 | 93.28 | 0.00 | 0.00 | 1.59 | 6.67 | 0.01 | 0.05 | 22.74 | 23.83 |
| 2023-12-31 | 24.13 | 93.72 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 5.62 | 0.17 | 0.66 | 24.51 | 25.74 |