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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王骏杰,徐寅喆
- 成立日期：
- 2021-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 28.22亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开07 |
30313.89 |
300.00 |
8.51% |
| 2 |
25沪百联SCP002 |
15034.11 |
150.00 |
4.22% |
| 3 |
25鲁钢铁SCP003 |
10090.76 |
100.00 |
2.83% |
| 4 |
25中远海运SCP005(科创票据) |
10069.38 |
100.00 |
2.83% |
| 5 |
25江西交投SCP003 |
10075.12 |
100.00 |
2.83% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.07% |
0.42% |
0.49% |
1.33% |
1.21% |
7.15% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.20% |
0.20% |
0.67% |
1.23% |
2.38% |
2.11% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
7022/8763 |
4810/8763 |
6245/8763 |
4910/8763 |
4980/8763 |
4574/8763 |
5164/8763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0001 |
0.01% |
