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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王骏杰,徐寅喆
- 成立日期：
- 2021-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 28.22亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开07 |
30313.89 |
300.00 |
8.51% |
| 2 |
25沪百联SCP002 |
15034.11 |
150.00 |
4.22% |
| 3 |
25鲁钢铁SCP003 |
10090.76 |
100.00 |
2.83% |
| 4 |
25中远海运SCP005(科创票据) |
10069.38 |
100.00 |
2.83% |
| 5 |
25江西交投SCP003 |
10075.12 |
100.00 |
2.83% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.13% |
0.41% |
0.42% |
1.20% |
0.02% |
6.95% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
3715/8770 |
5218/8770 |
5511/8770 |
4607/8770 |
4577/8770 |
4077/8770 |
5174/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0001 |
0.01% |
