加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王骏杰,徐寅喆
- 成立日期：
- 2021-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.09亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-06 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-22 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0000 |
0.00 |