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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 倪超
- 成立日期：
- 2021-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.35亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
9025.55 |
|
8.94% |
| 2 |
工业富联 |
7964.11 |
|
7.89% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
6400.88 |
|
6.34% |
| 4 |
腾讯控股 |
6379.92 |
|
6.32% |
| 5 |
华友钴业 |
5374.15 |
|
5.32% |
| 6 |
福晶科技 |
5137.57 |
|
5.09% |
| 7 |
隆盛科技 |
5084.12 |
|
5.04% |
| 8 |
恒瑞医药 |
5055.44 |
|
5.01% |
| 9 |
蓝思科技 |
4859.96 |
|
4.81% |
| 10 |
德昌电机控股 |
4830.58 |
|
4.78% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.19% |
9.53% |
1.74% |
32.04% |
49.32% |
10.13% |
-7.58% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
778/10636 |
1973/10636 |
6366/10636 |
2576/10636 |
2641/10636 |
1084/10636 |
9440/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
0.6618 |
0.6618 |
0.0147 |
2.27% |
| 2026-01-09 |
0.6471 |
0.6471 |
0.0043 |
0.67% |
| 2026-01-08 |
0.6428 |
0.6428 |
0.0011 |
0.17% |
| 2026-01-07 |
0.6417 |
0.6417 |
0.0119 |
1.89% |
| 2026-01-06 |
0.6298 |
0.6298 |
0.0124 |
2.01% |
