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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭丽
- 成立日期：
- 2021-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.19亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
亿联网络 |
16390.24 |
|
8.57% |
| 2 |
成都银行 |
15725.80 |
|
8.22% |
| 3 |
龙湖集团 |
14738.36 |
|
7.70% |
| 4 |
南钢股份 |
13700.94 |
|
7.16% |
| 5 |
紫金矿业 |
13616.59 |
|
7.12% |
| 6 |
海信视像 |
12985.44 |
|
6.79% |
| 7 |
招商银行 |
12841.53 |
|
6.71% |
| 8 |
纽威股份 |
12551.89 |
|
6.56% |
| 9 |
招金矿业 |
11859.70 |
|
6.20% |
| 10 |
柳工 |
10796.42 |
|
5.64% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.99% |
3.39% |
4.21% |
17.80% |
26.55% |
4.11% |
21.95% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
1914/10633 |
5344/10633 |
2852/10633 |
4698/10633 |
4921/10633 |
2604/10633 |
3599/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0258 |
2.33% |
| 2026-01-05 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0189 |
1.74% |
| 2025-12-31 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-30 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0046 |
0.42% |
| 2025-12-29 |
1.0843 |
1.0843 |
-0.0121 |
-1.10% |
