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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭丽
- 成立日期：
- 2021-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.19亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0122 |
1.09 |
| 2026-01-08 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2026-01-07 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0123 |
-1.09 |
| 2026-01-06 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0258 |
2.33 |
| 2026-01-05 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0189 |
1.74 |
| 2025-12-31 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-30 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0046 |
0.42 |
| 2025-12-29 |
1.0843 |
1.0843 |
-0.0121 |
-1.10 |
| 2025-12-26 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0065 |
0.60 |
| 2025-12-25 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0048 |
0.44 |
| 2025-12-23 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0067 |
0.62 |
| 2025-12-19 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0064 |
0.60 |
| 2025-12-18 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2025-12-17 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0127 |
1.20 |
| 2025-12-16 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0124 |
-1.16 |
| 2025-12-15 |
1.0734 |
1.0734 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0150 |
1.42 |
| 2025-12-11 |
1.0587 |
1.0587 |
-0.0088 |
-0.82 |