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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭丽
- 成立日期：
- 2021-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.97亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1516 |
1.1516 |
-0.0324 |
-2.74 |
| 2026-02-12 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.1836 |
1.1836 |
0.0146 |
1.25 |
| 2026-02-10 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-02-09 |
1.1699 |
1.1699 |
0.0133 |
1.15 |
| 2026-02-06 |
1.1566 |
1.1566 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2026-02-05 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0170 |
-1.45 |
| 2026-02-04 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0090 |
0.77 |
| 2026-02-03 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0273 |
2.40 |
| 2026-02-02 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0683 |
-5.65 |
| 2026-01-30 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.0488 |
-3.88 |
| 2026-01-29 |
1.2568 |
1.2568 |
0.0220 |
1.78 |
| 2026-01-28 |
1.2348 |
1.2348 |
0.0383 |
3.20 |
| 2026-01-27 |
1.1965 |
1.1965 |
0.0077 |
0.65 |
| 2026-01-26 |
1.1888 |
1.1888 |
0.0150 |
1.28 |
| 2026-01-23 |
1.1738 |
1.1738 |
0.0103 |
0.89 |
| 2026-01-22 |
1.1635 |
1.1635 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-21 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0188 |
1.64 |
| 2026-01-20 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0107 |
0.94 |
| 2026-01-19 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0126 |
1.12 |