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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭绍军,林英睿
- 成立日期：
- 2021-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.74亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0061 |
0.58 |
| 2025-12-23 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0032 |
-0.30 |
| 2025-12-22 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0044 |
0.42 |
| 2025-12-19 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2025-12-18 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0087 |
0.84 |
| 2025-12-17 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0264 |
2.61 |
| 2025-12-16 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0052 |
0.52 |
| 2025-12-15 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0064 |
0.64 |
| 2025-12-12 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0117 |
1.18 |
| 2025-12-11 |
0.9882 |
0.9882 |
-0.0110 |
-1.10 |
| 2025-12-10 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0019 |
-0.19 |
| 2025-12-09 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0168 |
-1.65 |
| 2025-12-08 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0024 |
-0.24 |
| 2025-12-05 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0070 |
-0.68 |
| 2025-12-04 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0052 |
-0.50 |
| 2025-12-03 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0086 |
0.84 |
| 2025-12-02 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0106 |
-1.02 |
| 2025-12-01 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0212 |
2.09 |
| 2025-11-28 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0052 |
0.52 |
| 2025-11-27 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0054 |
-0.53 |