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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭绍军,林英睿
- 成立日期：
- 2021-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.74亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国东方航空股份 |
2442.52 |
|
10.60% |
| 2 |
华夏航空 |
2369.48 |
|
10.29% |
| 3 |
中国南方航空股份 |
2359.32 |
|
10.24% |
| 4 |
中国国航 |
2337.96 |
|
10.15% |
| 5 |
春秋航空 |
2246.01 |
|
9.75% |
| 6 |
同程旅行 |
2169.78 |
|
9.42% |
| 7 |
爱玛科技 |
1195.76 |
|
5.19% |
| 8 |
海信视像 |
1080.82 |
|
4.69% |
| 9 |
上海电影 |
896.40 |
|
3.89% |
| 10 |
浩通科技 |
828.67 |
|
3.60% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
伯25转债 |
0.86 |
0.01 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.35% |
7.40% |
15.27% |
24.06% |
29.71% |
3.35% |
-3.41% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
4179/10633 |
2784/10633 |
372/10633 |
3676/10633 |
4447/10633 |
4599/10633 |
8914/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0039 |
0.36% |
| 2026-01-06 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0173 |
1.61% |
| 2026-01-05 |
1.0746 |
1.0746 |
0.0143 |
1.35% |
| 2025-12-31 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-12-30 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0040 |
0.38% |
