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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴渭
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2581 |
1.2581 |
0.0036 |
0.29 |
| 2026-04-02 |
1.2545 |
1.2545 |
-0.0098 |
-0.78 |
| 2026-04-01 |
1.2643 |
1.2643 |
0.0384 |
3.13 |
| 2026-03-31 |
1.2259 |
1.2259 |
-0.0103 |
-0.83 |
| 2026-03-30 |
1.2362 |
1.2362 |
-0.0036 |
-0.29 |
| 2026-03-27 |
1.2398 |
1.2398 |
0.0081 |
0.66 |
| 2026-03-26 |
1.2317 |
1.2317 |
-0.0149 |
-1.20 |
| 2026-03-25 |
1.2466 |
1.2466 |
0.0207 |
1.69 |
| 2026-03-24 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0192 |
1.59 |
| 2026-03-23 |
1.2067 |
1.2067 |
-0.0431 |
-3.45 |
| 2026-03-20 |
1.2498 |
1.2498 |
-0.0126 |
-1.00 |
| 2026-03-19 |
1.2624 |
1.2624 |
-0.0294 |
-2.28 |
| 2026-03-18 |
1.2918 |
1.2918 |
0.0197 |
1.55 |
| 2026-03-17 |
1.2721 |
1.2721 |
-0.0262 |
-2.02 |
| 2026-03-16 |
1.2983 |
1.2983 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2026-03-13 |
1.3001 |
1.3001 |
-0.0206 |
-1.56 |
| 2026-03-12 |
1.3207 |
1.3207 |
-0.0047 |
-0.35 |
| 2026-03-11 |
1.3254 |
1.3254 |
-0.0117 |
-0.88 |
| 2026-03-10 |
1.3371 |
1.3371 |
0.0205 |
1.56 |
| 2026-03-09 |
1.3166 |
1.3166 |
-0.0115 |
-0.87 |