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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴渭
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-20 |
1.2594 |
1.2594 |
-0.0090 |
-0.71 |
| 2026-01-19 |
1.2684 |
1.2684 |
0.0056 |
0.44 |
| 2026-01-16 |
1.2628 |
1.2628 |
0.0135 |
1.08 |
| 2026-01-15 |
1.2493 |
1.2493 |
-0.0058 |
-0.46 |
| 2026-01-14 |
1.2551 |
1.2551 |
0.0077 |
0.62 |
| 2026-01-13 |
1.2474 |
1.2474 |
-0.0091 |
-0.72 |
| 2026-01-12 |
1.2565 |
1.2565 |
0.0039 |
0.31 |
| 2026-01-09 |
1.2526 |
1.2526 |
0.0123 |
0.99 |
| 2026-01-08 |
1.2403 |
1.2403 |
-0.0031 |
-0.25 |
| 2026-01-07 |
1.2434 |
1.2434 |
0.0138 |
1.12 |
| 2026-01-06 |
1.2296 |
1.2296 |
0.0150 |
1.23 |
| 2026-01-05 |
1.2146 |
1.2146 |
0.0277 |
2.33 |
| 2025-12-31 |
1.1869 |
1.1869 |
-0.0052 |
-0.44 |
| 2025-12-30 |
1.1921 |
1.1921 |
0.0063 |
0.53 |
| 2025-12-29 |
1.1858 |
1.1858 |
0.0051 |
0.43 |
| 2025-12-26 |
1.1807 |
1.1807 |
0.0041 |
0.35 |
| 2025-12-25 |
1.1766 |
1.1766 |
-0.0027 |
-0.23 |
| 2025-12-24 |
1.1793 |
1.1793 |
0.0113 |
0.97 |
| 2025-12-23 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0090 |
0.78 |
| 2025-12-22 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0230 |
2.02 |