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- 基金估值：
-
[06-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王祺
- 成立日期：
- 2021-07-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-02 |
0.9214 |
0.9214 |
0.0163 |
1.80 |
| 2026-06-01 |
0.9051 |
0.9051 |
-0.0163 |
-1.77 |
| 2026-05-29 |
0.9214 |
0.9214 |
-0.0411 |
-4.27 |
| 2026-05-28 |
0.9625 |
0.9625 |
0.0173 |
1.83 |
| 2026-05-27 |
0.9452 |
0.9452 |
-0.0087 |
-0.91 |
| 2026-05-26 |
0.9539 |
0.9539 |
-0.0320 |
-3.25 |
| 2026-05-25 |
0.9859 |
0.9859 |
0.0044 |
0.45 |
| 2026-05-22 |
0.9815 |
0.9815 |
0.0192 |
2.00 |
| 2026-05-21 |
0.9623 |
0.9623 |
-0.0474 |
-4.69 |
| 2026-05-20 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0117 |
1.17 |
| 2026-05-19 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0185 |
1.89 |
| 2026-05-18 |
0.9795 |
0.9795 |
0.0097 |
1.00 |
| 2026-05-15 |
0.9698 |
0.9698 |
-0.0223 |
-2.25 |
| 2026-05-14 |
0.9921 |
0.9921 |
-0.0218 |
-2.15 |
| 2026-05-13 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0269 |
2.73 |
| 2026-05-12 |
0.9870 |
0.9870 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-05-11 |
0.9873 |
0.9873 |
0.0207 |
2.14 |
| 2026-05-08 |
0.9666 |
0.9666 |
-0.0033 |
-0.34 |
| 2026-05-07 |
0.9699 |
0.9699 |
0.0151 |
1.58 |
| 2026-05-06 |
0.9548 |
0.9548 |
0.0499 |
5.51 |