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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王祺
- 成立日期：
- 2021-07-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7572 |
0.7572 |
0.0011 |
0.15 |
| 2026-04-02 |
0.7561 |
0.7561 |
-0.0093 |
-1.22 |
| 2026-04-01 |
0.7654 |
0.7654 |
0.0180 |
2.41 |
| 2026-03-31 |
0.7474 |
0.7474 |
-0.0192 |
-2.50 |
| 2026-03-30 |
0.7666 |
0.7666 |
-0.0028 |
-0.36 |
| 2026-03-27 |
0.7694 |
0.7694 |
0.0066 |
0.87 |
| 2026-03-26 |
0.7628 |
0.7628 |
-0.0090 |
-1.17 |
| 2026-03-25 |
0.7718 |
0.7718 |
0.0150 |
1.98 |
| 2026-03-24 |
0.7568 |
0.7568 |
0.0176 |
2.38 |
| 2026-03-23 |
0.7392 |
0.7392 |
-0.0344 |
-4.45 |
| 2026-03-20 |
0.7736 |
0.7736 |
-0.0086 |
-1.10 |
| 2026-03-19 |
0.7822 |
0.7822 |
-0.0203 |
-2.53 |
| 2026-03-18 |
0.8025 |
0.8025 |
0.0121 |
1.53 |
| 2026-03-17 |
0.7904 |
0.7904 |
-0.0232 |
-2.85 |
| 2026-03-16 |
0.8136 |
0.8136 |
0.0041 |
0.51 |
| 2026-03-13 |
0.8095 |
0.8095 |
-0.0023 |
-0.28 |
| 2026-03-12 |
0.8118 |
0.8118 |
-0.0052 |
-0.64 |
| 2026-03-11 |
0.8170 |
0.8170 |
0.0055 |
0.68 |
| 2026-03-10 |
0.8115 |
0.8115 |
0.0283 |
3.61 |
| 2026-03-09 |
0.7832 |
0.7832 |
-0.0091 |
-1.15 |