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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王祺
- 成立日期：
- 2021-07-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.87亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
4804.29 |
|
10.23% |
| 2 |
隆鑫通用 |
2769.47 |
|
5.90% |
| 3 |
纽威股份 |
2319.81 |
|
4.94% |
| 4 |
南亚新材 |
2035.91 |
|
4.33% |
| 5 |
华勤技术 |
1994.46 |
|
4.25% |
| 6 |
科士达 |
1944.35 |
|
4.14% |
| 7 |
英维克 |
1938.64 |
|
4.13% |
| 8 |
珠海冠宇 |
1868.54 |
|
3.98% |
| 9 |
开润股份 |
1856.61 |
|
3.95% |
| 10 |
康龙化成 |
959.89 |
|
2.04% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
2438.71 |
24.20 |
5.19% |
| 2 |
25国债08 |
60.38 |
0.60 |
0.13% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.72% |
4.93% |
-1.81% |
27.78% |
42.61% |
42.61% |
-5.99% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
7805/10633 |
2405/10633 |
6970/10633 |
2289/10633 |
1870/10633 |
1856/10633 |
9131/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.7216 |
0.7216 |
-0.0069 |
-0.95% |
| 2025-12-30 |
0.7285 |
0.7285 |
0.0020 |
0.28% |
| 2025-12-29 |
0.7265 |
0.7265 |
-0.0052 |
-0.71% |
| 2025-12-26 |
0.7317 |
0.7317 |
0.0017 |
0.23% |
| 2025-12-25 |
0.7300 |
0.7300 |
0.0032 |
0.44% |
