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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王祺
- 成立日期：
- 2021-07-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.87亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
4804.29 |
|
10.23% |
| 2 |
隆鑫通用 |
2769.47 |
|
5.90% |
| 3 |
纽威股份 |
2319.81 |
|
4.94% |
| 4 |
南亚新材 |
2035.91 |
|
4.33% |
| 5 |
华勤技术 |
1994.46 |
|
4.25% |
| 6 |
科士达 |
1944.35 |
|
4.14% |
| 7 |
英维克 |
1938.64 |
|
4.13% |
| 8 |
珠海冠宇 |
1868.54 |
|
3.98% |
| 9 |
开润股份 |
1856.61 |
|
3.95% |
| 10 |
康龙化成 |
959.89 |
|
2.04% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
2438.71 |
24.20 |
5.19% |
| 2 |
25国债08 |
60.38 |
0.60 |
0.13% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.17% |
4.01% |
1.31% |
32.90% |
51.44% |
3.17% |
-4.50% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
4454/10633 |
5020/10633 |
5431/10633 |
2367/10633 |
1944/10633 |
4876/10633 |
9059/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
0.7445 |
0.7445 |
0.0033 |
0.45% |
| 2026-01-06 |
0.7412 |
0.7412 |
0.0083 |
1.13% |
| 2026-01-05 |
0.7329 |
0.7329 |
0.0113 |
1.57% |
| 2025-12-31 |
0.7216 |
0.7216 |
-0.0069 |
-0.95% |
| 2025-12-30 |
0.7285 |
0.7285 |
0.0020 |
0.28% |
