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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨荔媛,尹润泉
- 成立日期：
- 2021-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.56亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中煤能源 |
137.40 |
|
0.77% |
| 2 |
中国核电 |
134.31 |
|
0.75% |
| 3 |
江苏银行 |
132.60 |
|
0.74% |
| 4 |
伊利股份 |
102.30 |
|
0.57% |
| 5 |
极兔速递-W |
93.22 |
|
0.52% |
| 6 |
长飞光纤光缆 |
88.56 |
|
0.50% |
| 7 |
信达地产 |
87.56 |
|
0.49% |
| 8 |
稳健医疗 |
83.49 |
|
0.47% |
| 9 |
隆鑫通用 |
83.18 |
|
0.47% |
| 10 |
中国化学 |
84.15 |
|
0.47% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债12 |
1204.06 |
12.00 |
6.74% |
| 2 |
21兴业银行二级02 |
1051.10 |
10.00 |
5.89% |
| 3 |
20广发银行二级01 |
1041.10 |
10.00 |
5.83% |
| 4 |
22中国银行二级01 |
1040.61 |
10.00 |
5.83% |
| 5 |
21交通银行二级 |
1018.92 |
10.00 |
5.71% |
| 6 |
洽洽转债 |
194.61 |
0.00 |
1.09% |
| 7 |
韵达转债 |
164.67 |
0.00 |
0.92% |
| 8 |
台21转债 |
123.82 |
0.00 |
0.69% |
| 9 |
兴业转债 |
116.51 |
0.00 |
0.65% |
| 10 |
节能转债 |
94.58 |
0.00 |
0.53% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.42% |
0.54% |
0.75% |
3.74% |
5.87% |
0.38% |
9.35% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
7631/10633 |
7575/10633 |
5167/10633 |
7523/10633 |
7860/10633 |
8598/10633 |
5962/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0041 |
0.38% |
| 2025-12-31 |
1.0726 |
1.0726 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-30 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-12-29 |
1.0722 |
1.0722 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-26 |
1.0733 |
1.0733 |
-0.0004 |
-0.04% |
