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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨荔媛,尹润泉
- 成立日期：
- 2021-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.36亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-22 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-21 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0028 |
0.26 |
| 2026-01-20 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-01-19 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-16 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-15 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-14 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-01-13 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-01-12 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0035 |
0.32 |
| 2026-01-09 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0035 |
0.32 |
| 2026-01-08 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2026-01-07 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-06 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0034 |
0.32 |
| 2026-01-05 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0041 |
0.38 |
| 2025-12-31 |
1.0726 |
1.0726 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-30 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-12-29 |
1.0722 |
1.0722 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-26 |
1.0733 |
1.0733 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
1.0732 |
1.0732 |
0.0011 |
0.10 |