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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张昆
- 成立日期：
- 2021-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
16.55 |
|
0.33% |
| 2 |
阳光电源 |
13.68 |
|
0.27% |
| 3 |
源杰科技 |
12.84 |
|
0.26% |
| 4 |
蓝色光标 |
12.67 |
|
0.25% |
| 5 |
合锻智能 |
11.38 |
|
0.23% |
| 6 |
宁德时代 |
11.02 |
|
0.22% |
| 7 |
航天工程 |
10.85 |
|
0.22% |
| 8 |
指南针 |
10.47 |
|
0.21% |
| 9 |
神州信息 |
10.76 |
|
0.21% |
| 10 |
锐捷网络 |
10.66 |
|
0.21% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开08 |
1035.76 |
10.00 |
20.64% |
| 2 |
24国开08 |
1012.76 |
10.00 |
20.18% |
| 3 |
25国开清发07 |
1008.04 |
10.00 |
20.09% |
| 4 |
25农发09 |
1002.79 |
10.00 |
19.98% |
| 5 |
25国债13 |
301.81 |
3.00 |
6.01% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.43% |
-1.63% |
-0.64% |
-0.73% |
0.52% |
-0.64% |
-1.17% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
7761/10853 |
3328/10853 |
7045/10853 |
6302/10853 |
9045/10853 |
7048/10853 |
8353/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
0.9026 |
0.9026 |
0.0006 |
0.07% |
| 2026-03-31 |
0.9020 |
0.9020 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2026-03-30 |
0.9039 |
0.9039 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
0.9038 |
0.9038 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2026-03-26 |
0.9046 |
0.9046 |
-0.0019 |
-0.21% |
