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- 基金估值：
-
[12-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄晓磊
- 成立日期：
- 2022-01-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
40.84 |
|
1.39% |
| 2 |
华友钴业 |
37.76 |
|
1.29% |
| 3 |
有友食品 |
35.35 |
|
1.21% |
| 4 |
花园生物 |
27.83 |
|
0.95% |
| 5 |
光环新网 |
27.17 |
|
0.93% |
| 6 |
先导智能 |
26.84 |
|
0.92% |
| 7 |
云图控股 |
26.73 |
|
0.91% |
| 8 |
三祥新材 |
26.34 |
|
0.90% |
| 9 |
焦点科技 |
26.50 |
|
0.90% |
| 10 |
川环科技 |
22.66 |
|
0.77% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开10 |
1011.04 |
10.00 |
34.51% |
| 2 |
20国开12 |
258.23 |
2.50 |
8.81% |
| 3 |
23徽商银行永续债01 |
216.20 |
2.00 |
7.38% |
| 4 |
22首创城发MTN002 |
104.09 |
1.00 |
3.55% |
业绩表现
截至：2025-12-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
-0.07% |
-1.29% |
6.50% |
5.36% |
6.88% |
6.37% |
| 沪深300指数 |
2.89% |
-1.38% |
1.17% |
19.17% |
16.85% |
16.30% |
17.50% |
| 同类型平均收益率 |
2.39% |
-1.21% |
0.14% |
17.66% |
19.37% |
19.79% |
13.79% |
| 同类型阶段排名 |
9475/10523 |
3281/10523 |
7179/10523 |
6750/10523 |
7682/10523 |
6961/10523 |
6233/10523 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-01 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0000 |
0.00% |
