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- 基金估值：
-
[12-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄晓磊
- 成立日期：
- 2022-01-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-01 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-28 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-27 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-26 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-25 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-24 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-21 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-20 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-19 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-18 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-17 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-14 |
1.0566 |
1.0566 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-13 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-12 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-11 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-10 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-07 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-06 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-05 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-04 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0000 |
0.00 |