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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚楠燕
- 成立日期：
- 2021-07-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
三花智控 |
810.23 |
|
14.76% |
| 2 |
海尔智家 |
707.72 |
|
12.90% |
| 3 |
美的集团 |
671.38 |
|
12.23% |
| 4 |
格力电器 |
618.44 |
|
11.27% |
| 5 |
德业股份 |
352.62 |
|
6.43% |
| 6 |
石头科技 |
351.40 |
|
6.40% |
| 7 |
科沃斯 |
288.24 |
|
5.25% |
| 8 |
公牛集团 |
173.32 |
|
3.16% |
| 9 |
海信家电 |
149.21 |
|
2.72% |
| 10 |
老板电器 |
122.49 |
|
2.23% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.18% |
1.93% |
0.07% |
16.44% |
11.64% |
11.32% |
40.50% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.13% |
0.75% |
20.72% |
21.78% |
22.47% |
25.01% |
| 同类型阶段排名 |
5891/6466 |
4468/6466 |
3996/6466 |
3418/6466 |
4350/6466 |
4326/6466 |
1552/6466 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.1345 |
1.1345 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2025-12-22 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-19 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0064 |
0.57% |
| 2025-12-18 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0093 |
-0.81% |
| 2025-12-17 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0087 |
0.77% |
