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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚楠燕
- 成立日期：
- 2021-07-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0087 |
0.77 |
| 2025-12-16 |
1.1325 |
1.1325 |
-0.0073 |
-0.64 |
| 2025-12-15 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-12 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0069 |
0.61 |
| 2025-12-11 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0130 |
-1.13 |
| 2025-12-10 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0063 |
0.55 |
| 2025-12-09 |
1.1407 |
1.1407 |
-0.0125 |
-1.08 |
| 2025-12-08 |
1.1532 |
1.1532 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-05 |
1.1529 |
1.1529 |
0.0027 |
0.23 |
| 2025-12-04 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0061 |
0.53 |
| 2025-12-03 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0068 |
0.60 |
| 2025-12-02 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0017 |
0.15 |
| 2025-12-01 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0056 |
0.50 |
| 2025-11-28 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0035 |
0.31 |
| 2025-11-27 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-11-26 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0078 |
0.70 |
| 2025-11-25 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0043 |
0.39 |
| 2025-11-24 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-11-21 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0048 |
-0.43 |
| 2025-11-20 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0023 |
-0.21 |