加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚楠燕
- 成立日期：
- 2021-07-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.1711 |
1.1711 |
-0.0111 |
-0.94 |
| 2026-01-12 |
1.1822 |
1.1822 |
0.0035 |
0.30 |
| 2026-01-09 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0125 |
1.07 |
| 2026-01-08 |
1.1662 |
1.1662 |
-0.0036 |
-0.31 |
| 2026-01-07 |
1.1698 |
1.1698 |
-0.0079 |
-0.67 |
| 2026-01-06 |
1.1777 |
1.1777 |
0.0060 |
0.51 |
| 2026-01-05 |
1.1717 |
1.1717 |
0.0150 |
1.30 |
| 2025-12-31 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0020 |
0.17 |
| 2025-12-30 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0147 |
1.29 |
| 2025-12-29 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2025-12-26 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0044 |
-0.38 |
| 2025-12-25 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0131 |
1.16 |
| 2025-12-24 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-23 |
1.1345 |
1.1345 |
-0.0050 |
-0.44 |
| 2025-12-22 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-19 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0064 |
0.57 |
| 2025-12-18 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0093 |
-0.81 |
| 2025-12-17 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0087 |
0.77 |
| 2025-12-16 |
1.1325 |
1.1325 |
-0.0073 |
-0.64 |
| 2025-12-15 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0011 |
-0.10 |