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- 基金估值：
-
[02-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚楠燕
- 成立日期：
- 2021-07-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-06 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2026-02-05 |
1.1548 |
1.1548 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2026-02-04 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0158 |
1.38 |
| 2026-02-03 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0137 |
1.21 |
| 2026-02-02 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0066 |
-0.58 |
| 2026-01-30 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0065 |
-0.57 |
| 2026-01-29 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0064 |
0.56 |
| 2026-01-28 |
1.1343 |
1.1343 |
-0.0185 |
-1.60 |
| 2026-01-27 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.0035 |
-0.30 |
| 2026-01-26 |
1.1563 |
1.1563 |
-0.0140 |
-1.20 |
| 2026-01-23 |
1.1703 |
1.1703 |
-0.0087 |
-0.74 |
| 2026-01-22 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0055 |
-0.46 |
| 2026-01-21 |
1.1845 |
1.1845 |
-0.0032 |
-0.27 |
| 2026-01-20 |
1.1877 |
1.1877 |
0.0052 |
0.44 |
| 2026-01-19 |
1.1825 |
1.1825 |
0.0095 |
0.81 |
| 2026-01-16 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0095 |
0.82 |
| 2026-01-15 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0038 |
-0.33 |
| 2026-01-14 |
1.1673 |
1.1673 |
-0.0038 |
-0.32 |
| 2026-01-13 |
1.1711 |
1.1711 |
-0.0111 |
-0.94 |
| 2026-01-12 |
1.1822 |
1.1822 |
0.0035 |
0.30 |