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- 基金估值：
-
[02-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈成
- 成立日期：
- 2021-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.15亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阳光电源 |
37286.72 |
|
8.96% |
| 2 |
宁德时代 |
25707.36 |
|
6.18% |
| 3 |
阿特斯 |
14909.89 |
|
3.58% |
| 4 |
雅化集团 |
13612.50 |
|
3.27% |
| 5 |
中矿资源 |
12567.69 |
|
3.02% |
| 6 |
佛塑科技 |
12495.00 |
|
3.00% |
| 7 |
大中矿业 |
12260.00 |
|
2.95% |
| 8 |
多氟多 |
12207.60 |
|
2.93% |
| 9 |
华盛锂电 |
11938.50 |
|
2.87% |
| 10 |
永兴材料 |
11935.00 |
|
2.87% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金05转债 |
293.00 |
2.93 |
0.07% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.04% |
1.75% |
3.27% |
49.46% |
73.21% |
4.69% |
30.91% |
| 沪深300指数 |
-1.33% |
-3.07% |
-1.06% |
12.89% |
20.84% |
0.30% |
13.62% |
| 同类型平均收益率 |
-1.90% |
0.10% |
2.69% |
15.59% |
26.46% |
3.32% |
25.24% |
| 同类型阶段排名 |
610/6631 |
2064/6631 |
2535/6631 |
315/6631 |
197/6631 |
2467/6631 |
2408/6631 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-06 |
1.2468 |
1.2468 |
0.0193 |
1.57% |
| 2026-02-05 |
1.2275 |
1.2275 |
-0.0507 |
-3.97% |
| 2026-02-04 |
1.2782 |
1.2782 |
0.0106 |
0.84% |
| 2026-02-03 |
1.2676 |
1.2676 |
0.0564 |
4.66% |
| 2026-02-02 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0228 |
-1.85% |
