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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘笑明
- 成立日期：
- 2021-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
658.26 |
|
9.60% |
| 2 |
药明康德 |
599.36 |
|
8.74% |
| 3 |
迈瑞医疗 |
316.94 |
|
4.62% |
| 4 |
云南白药 |
164.57 |
|
2.40% |
| 5 |
华东医药 |
135.04 |
|
1.97% |
| 6 |
爱尔眼科 |
134.34 |
|
1.96% |
| 7 |
联影医疗 |
130.69 |
|
1.91% |
| 8 |
新和成 |
103.18 |
|
1.50% |
| 9 |
科伦药业 |
102.11 |
|
1.49% |
| 10 |
泰格医药 |
90.48 |
|
1.32% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.49% |
2.11% |
-5.13% |
8.04% |
17.66% |
5.49% |
-12.85% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.28% |
2.58% |
22.80% |
30.97% |
3.59% |
27.86% |
| 同类型阶段排名 |
1138/6534 |
4807/6534 |
5647/6534 |
4717/6534 |
4406/6534 |
1296/6534 |
6028/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
0.7323 |
0.7323 |
0.0055 |
0.76% |
| 2026-01-06 |
0.7268 |
0.7268 |
0.0055 |
0.76% |
| 2026-01-05 |
0.7213 |
0.7213 |
0.0271 |
3.90% |
| 2025-12-31 |
0.6942 |
0.6942 |
-0.0037 |
-0.53% |
| 2025-12-30 |
0.6979 |
0.6979 |
-0.0027 |
-0.39% |
