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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘笑明
- 成立日期：
- 2021-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
658.26 |
|
9.60% |
| 2 |
药明康德 |
599.36 |
|
8.74% |
| 3 |
迈瑞医疗 |
316.94 |
|
4.62% |
| 4 |
云南白药 |
164.57 |
|
2.40% |
| 5 |
华东医药 |
135.04 |
|
1.97% |
| 6 |
爱尔眼科 |
134.34 |
|
1.96% |
| 7 |
联影医疗 |
130.69 |
|
1.91% |
| 8 |
新和成 |
103.18 |
|
1.50% |
| 9 |
科伦药业 |
102.11 |
|
1.49% |
| 10 |
泰格医药 |
90.48 |
|
1.32% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.95% |
-2.76% |
-7.74% |
5.20% |
6.51% |
8.65% |
-14.21% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
2.50% |
-0.20% |
19.21% |
21.76% |
23.41% |
25.04% |
| 同类型阶段排名 |
5717/6497 |
5765/6497 |
5569/6497 |
4777/6497 |
4853/6497 |
4687/6497 |
5972/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
0.7006 |
0.7006 |
-0.0070 |
-0.99% |
| 2025-12-26 |
0.7076 |
0.7076 |
-0.0019 |
-0.27% |
| 2025-12-25 |
0.7095 |
0.7095 |
0.0037 |
0.52% |
| 2025-12-24 |
0.7058 |
0.7058 |
0.0008 |
0.11% |
| 2025-12-23 |
0.7050 |
0.7050 |
-0.0023 |
-0.33% |
