加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘笑明
- 成立日期：
- 2021-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
589.74 |
|
9.08% |
| 2 |
药明康德 |
460.45 |
|
7.09% |
| 3 |
迈瑞医疗 |
266.63 |
|
4.11% |
| 4 |
爱尔眼科 |
135.56 |
|
2.09% |
| 5 |
新和成 |
122.42 |
|
1.89% |
| 6 |
云南白药 |
108.41 |
|
1.67% |
| 7 |
联影医疗 |
108.12 |
|
1.67% |
| 8 |
复星医药 |
101.46 |
|
1.56% |
| 9 |
华东医药 |
100.99 |
|
1.56% |
| 10 |
上海莱士 |
98.65 |
|
1.52% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.55% |
-5.88% |
-5.28% |
-7.05% |
11.43% |
2.52% |
-18.70% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
5569/6671 |
6010/6671 |
5711/6671 |
6078/6671 |
4690/6671 |
3953/6671 |
6203/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
0.7117 |
0.7117 |
-0.0092 |
-1.28% |
| 2026-02-12 |
0.7209 |
0.7209 |
-0.0028 |
-0.39% |
| 2026-02-11 |
0.7237 |
0.7237 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2026-02-10 |
0.7240 |
0.7240 |
0.0049 |
0.68% |
| 2026-02-09 |
0.7191 |
0.7191 |
0.0035 |
0.49% |
