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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赖鹏,孙悦
- 成立日期：
- 2021-06-30
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.89亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
0.7062 |
0.7062 |
-0.0093 |
-1.30 |
| 2026-02-11 |
0.7155 |
0.7155 |
0.0043 |
0.60 |
| 2026-02-10 |
0.7112 |
0.7112 |
0.0040 |
0.57 |
| 2026-02-09 |
0.7072 |
0.7072 |
0.0084 |
1.20 |
| 2026-02-06 |
0.6988 |
0.6988 |
-0.0072 |
-1.02 |
| 2026-02-05 |
0.7060 |
0.7060 |
0.0041 |
0.58 |
| 2026-02-04 |
0.7019 |
0.7019 |
-0.0113 |
-1.58 |
| 2026-02-03 |
0.7132 |
0.7132 |
-0.0071 |
-0.99 |
| 2026-02-02 |
0.7203 |
0.7203 |
-0.0226 |
-3.04 |
| 2026-01-30 |
0.7429 |
0.7429 |
-0.0158 |
-2.08 |
| 2026-01-29 |
0.7587 |
0.7587 |
-0.0064 |
-0.84 |
| 2026-01-28 |
0.7651 |
0.7651 |
0.0155 |
2.07 |
| 2026-01-27 |
0.7496 |
0.7496 |
0.0049 |
0.66 |
| 2026-01-26 |
0.7447 |
0.7447 |
-0.0103 |
-1.36 |
| 2026-01-23 |
0.7550 |
0.7550 |
0.0040 |
0.53 |
| 2026-01-22 |
0.7510 |
0.7510 |
0.0014 |
0.19 |
| 2026-01-21 |
0.7496 |
0.7496 |
0.0074 |
1.00 |
| 2026-01-20 |
0.7422 |
0.7422 |
-0.0091 |
-1.21 |
| 2026-01-19 |
0.7513 |
0.7513 |
-0.0101 |
-1.33 |
| 2026-01-16 |
0.7614 |
0.7614 |
-0.0005 |
-0.07 |