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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赖鹏,孙悦
- 成立日期：
- 2021-06-30
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 3.02亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
0.7604 |
0.7604 |
0.0193 |
2.60 |
| 2026-01-09 |
0.7411 |
0.7411 |
0.0017 |
0.23 |
| 2026-01-08 |
0.7394 |
0.7394 |
-0.0070 |
-0.94 |
| 2026-01-07 |
0.7464 |
0.7464 |
-0.0092 |
-1.22 |
| 2026-01-06 |
0.7556 |
0.7556 |
0.0084 |
1.12 |
| 2026-01-05 |
0.7472 |
0.7472 |
0.0251 |
3.48 |
| 2025-12-31 |
0.7221 |
0.7221 |
-0.0074 |
-1.01 |
| 2025-12-30 |
0.7295 |
0.7295 |
0.0088 |
1.22 |
| 2025-12-29 |
0.7207 |
0.7207 |
-0.0031 |
-0.43 |
| 2025-12-26 |
0.7238 |
0.7238 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
0.7241 |
0.7241 |
-0.0007 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
0.7248 |
0.7248 |
0.0007 |
0.10 |
| 2025-12-23 |
0.7241 |
0.7241 |
-0.0046 |
-0.63 |
| 2025-12-22 |
0.7287 |
0.7287 |
0.0044 |
0.61 |
| 2025-12-19 |
0.7243 |
0.7243 |
0.0067 |
0.93 |
| 2025-12-18 |
0.7176 |
0.7176 |
-0.0044 |
-0.61 |
| 2025-12-17 |
0.7220 |
0.7220 |
0.0060 |
0.84 |
| 2025-12-16 |
0.7160 |
0.7160 |
-0.0109 |
-1.50 |
| 2025-12-15 |
0.7269 |
0.7269 |
-0.0165 |
-2.22 |
| 2025-12-12 |
0.7434 |
0.7434 |
0.0109 |
1.49 |