创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 净资产规模 2.54 亿元，比上期增加 -4.49% , 股票配置占比上期增加 -0.62% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.20 | 88.01 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 8.43 | 0.13 | 3.56 | 2.54 | 3.64 |
| 2025-06-30 | 3.22 | 87.74 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 8.39 | 0.14 | 3.87 | 2.66 | 3.68 |
| 2025-03-31 | 3.28 | 88.05 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 4.80 | 0.27 | 7.15 | 2.66 | 3.72 |
| 2024-12-31 | 3.04 | 86.78 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 6.81 | 0.22 | 6.41 | 2.45 | 3.50 |
| 2024-09-30 | 3.36 | 88.97 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 6.06 | 0.19 | 4.97 | 2.67 | 3.78 |
| 2024-06-30 | 2.67 | 87.47 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 4.81 | 0.24 | 7.72 | 2.17 | 3.06 |
| 2024-03-31 | 2.60 | 83.33 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 8.46 | 0.26 | 8.21 | 2.22 | 3.11 |
| 2023-12-31 | 2.67 | 77.49 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 11.03 | 0.39 | 11.48 | 2.45 | 3.44 |