创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A（012379）中风险

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基金估值：
[01-20]
累计分红：
--元
基金经理：
赖鹏,孙悦
成立日期：
2021-06-30
基金类型：
QDII
份额规模：
3.02亿份
管 理 人：
创金合信基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5717 22.23
银河主题策略股票 5.6042 39.24
海富通国策导向股票 2.4195 32.98
景顺长城内需增长股票 7.9340 5.89

业绩表现

截至：2026-01-19
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 2.74% 6.34% -3.31% 5.24% 23.38% 5.44% 14.67%
沪深300指数 -1.16% 3.64% 4.88% 16.65% 24.19% 2.26% 13.92%
同类型平均收益率 0.53% 6.32% 8.10% 18.36% 28.83% 4.75% 19.60%
同类型阶段排名 1248/10649 4614/10649 10029/10649 7125/10649 5437/10649 4404/10649 4947/10649

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-16 0.7614 0.7614 -0.0005 -0.07%
2026-01-15 0.7619 0.7619 -0.0059 -0.77%
2026-01-14 0.7678 0.7678 0.0060 0.79%
2026-01-13 0.7618 0.7618 0.0014 0.18%
2026-01-12 0.7604 0.7604 0.0193 2.60%

基金分红

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