创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A（012379）中风险

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基金估值：
[12-26]
累计分红：
--元
基金经理：
赖鹏,孙悦
成立日期：
2021-06-30
基金类型：
QDII
份额规模：
3.02亿份
管 理 人：
创金合信基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5037 13.73
银河主题策略股票 5.1035 24.26
海富通国策导向股票 2.3177 25.46
景顺长城内需增长股票 7.9850 0.69

业绩表现

截至：2025-12-25
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.39% -0.88% -12.29% 1.80% 15.12% 16.02% 14.41%
沪深300指数 1.97% 3.39% 1.07% 17.23% 16.48% 17.98% 21.27%
同类型平均收益率 2.19% 3.53% 0.18% 17.21% 21.63% 22.45% 19.28%
同类型阶段排名 7905/10595 9375/10595 10241/10595 8398/10595 5526/10595 5452/10595 5052/10595

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2025-12-24 0.7248 0.7248 0.0007 0.10%
2025-12-23 0.7241 0.7241 -0.0046 -0.63%
2025-12-22 0.7287 0.7287 0.0044 0.61%
2025-12-19 0.7243 0.7243 0.0067 0.93%
2025-12-18 0.7176 0.7176 -0.0044 -0.61%

基金分红

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