创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A（012379）中风险

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基金估值：
[01-14]
累计分红：
--元
基金经理：
赖鹏,孙悦
成立日期：
2021-06-30
基金类型：
QDII
份额规模：
3.02亿份
管 理 人：
创金合信基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5738 27.52
银河主题策略股票 5.4941 40.67
海富通国策导向股票 2.3999 35.43
景顺长城内需增长股票 8.0600 9.66

业绩表现

截至：2026-01-13
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 1.77% 2.29% -7.17% 7.93% 27.46% 5.30% 14.71%
沪深300指数 -0.62% 3.93% 3.64% 18.59% 27.90% 2.83% 16.85%
同类型平均收益率 1.14% 4.77% 4.16% 19.35% 30.20% 3.67% 19.22%
同类型阶段排名 2780/10644 6632/10644 10374/10644 6575/10644 5171/10644 3046/10644 4957/10644

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-13 0.7618 0.7618 0.0014 0.18%
2026-01-12 0.7604 0.7604 0.0193 2.60%
2026-01-09 0.7411 0.7411 0.0017 0.23%
2026-01-08 0.7394 0.7394 -0.0070 -0.94%
2026-01-07 0.7464 0.7464 -0.0092 -1.22%

基金分红

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