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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈皓
- 成立日期：
- 2021-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.38亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
22602.12 |
|
9.38% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
19596.92 |
|
8.13% |
| 3 |
江西铜业股份 |
16289.85 |
|
6.76% |
| 4 |
长城汽车 |
12871.70 |
|
5.34% |
| 5 |
东岳集团 |
12759.41 |
|
5.29% |
| 6 |
优然牧业 |
8017.75 |
|
3.33% |
| 7 |
上海复旦 |
7680.08 |
|
3.19% |
| 8 |
石药集团 |
7550.31 |
|
3.13% |
| 9 |
中兴通讯 |
7217.88 |
|
2.99% |
| 10 |
名创优品 |
7157.70 |
|
2.97% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.70% |
8.19% |
2.55% |
39.03% |
78.17% |
6.35% |
8.65% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.07% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
3922/10638 |
2648/10638 |
5606/10638 |
1824/10638 |
694/10638 |
2755/10638 |
6542/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-01-12 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0168 |
1.66% |
| 2026-01-09 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-01-08 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2026-01-07 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0020 |
-0.20% |
