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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈皓
- 成立日期：
- 2021-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.38亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2026-01-12 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0168 |
1.66 |
| 2026-01-09 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0014 |
0.14 |
| 2026-01-08 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0037 |
-0.37 |
| 2026-01-07 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2026-01-06 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0145 |
1.45 |
| 2026-01-05 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0343 |
3.55 |
| 2025-12-31 |
0.9660 |
0.9660 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
0.9659 |
0.9659 |
0.0041 |
0.43 |
| 2025-12-29 |
0.9618 |
0.9618 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
0.9621 |
0.9621 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
0.9622 |
0.9622 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
0.9616 |
0.9616 |
0.0042 |
0.44 |
| 2025-12-23 |
0.9574 |
0.9574 |
-0.0081 |
-0.84 |
| 2025-12-22 |
0.9655 |
0.9655 |
0.0135 |
1.42 |
| 2025-12-19 |
0.9520 |
0.9520 |
0.0126 |
1.34 |
| 2025-12-18 |
0.9394 |
0.9394 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
0.9390 |
0.9390 |
0.0127 |
1.37 |
| 2025-12-16 |
0.9263 |
0.9263 |
-0.0133 |
-1.42 |
| 2025-12-15 |
0.9396 |
0.9396 |
-0.0099 |
-1.04 |