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- 基金估值：
-
[05-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张和睿,陈博,蔡唯峰
- 成立日期：
- 2021-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
世纪华通 |
22.98 |
|
1.01% |
| 2 |
招商银行 |
22.02 |
|
0.97% |
| 3 |
中国移动 |
21.57 |
|
0.95% |
| 4 |
皖通高速 |
13.29 |
|
0.59% |
| 5 |
紫金矿业 |
10.80 |
|
0.48% |
| 6 |
华峰测控 |
6.33 |
|
0.28% |
| 7 |
太阳纸业 |
2.08 |
|
0.09% |
| 8 |
阳光电源 |
1.51 |
|
0.07% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
广东2422 |
211.40 |
2.00 |
9.32% |
| 2 |
23粤开02 |
205.22 |
2.00 |
9.05% |
| 3 |
19铁道14 |
123.43 |
1.00 |
5.44% |
| 4 |
利群转债 |
105.58 |
0.96 |
4.66% |
| 5 |
24华安G1 |
101.11 |
1.00 |
4.46% |
| 6 |
21邮元家和2优先_bc |
50.00 |
3.00 |
2.20% |
| 7 |
鲁泰转债 |
45.00 |
0.00 |
1.98% |
业绩表现
截至：2026-05-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.12% |
0.49% |
1.65% |
3.55% |
7.10% |
3.42% |
10.70% |
| 沪深300指数 |
-2.68% |
0.32% |
2.63% |
7.40% |
22.13% |
3.31% |
21.26% |
| 同类型平均收益率 |
-1.63% |
1.67% |
3.45% |
13.48% |
29.83% |
8.12% |
28.39% |
| 同类型阶段排名 |
2617/10971 |
5002/10971 |
4524/10971 |
6315/10971 |
7019/10971 |
5408/10971 |
6614/10971 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-21 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2026-05-20 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-05-19 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-05-18 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-05-15 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0028 |
-0.25% |
