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- 基金估值：
-
[05-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张和睿,陈博,蔡唯峰
- 成立日期：
- 2021-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-21 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0035 |
-0.32 |
| 2026-05-20 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-05-19 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-05-18 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-05-15 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0028 |
-0.25 |
| 2026-05-14 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-05-13 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0068 |
0.62 |
| 2026-05-12 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0041 |
0.37 |
| 2026-05-11 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0041 |
0.37 |
| 2026-05-08 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-07 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-05-06 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-04-30 |
1.0955 |
1.0955 |
-0.0076 |
-0.69 |
| 2026-04-29 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0023 |
0.21 |
| 2026-04-28 |
1.1008 |
1.1008 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-04-27 |
1.0994 |
1.0994 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-04-24 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0026 |
-0.24 |
| 2026-04-23 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-04-22 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-04-21 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0028 |
0.25 |