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- 基金估值：
-
[05-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张放
- 成立日期：
- 2021-05-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 45.94亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
诺泰生物 |
26.69 |
|
0.01% |
| 2 |
智明达 |
12.60 |
|
0.00% |
| 3 |
瑞华泰 |
12.93 |
|
0.00% |
| 4 |
霍莱沃 |
10.08 |
|
0.00% |
| 5 |
正弦电气 |
4.38 |
|
0.00% |
| 6 |
苏文电能 |
2.02 |
|
0.00% |
| 7 |
中红医疗 |
5.00 |
|
0.00% |
| 8 |
华利集团 |
7.94 |
|
0.00% |
| 9 |
格林精密 |
1.51 |
|
0.00% |
| 10 |
立高食品 |
5.21 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.09% |
-6.96% |
-11.05% |
-9.26% |
-4.79% |
-7.28% |
-29.22% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
-1.08% |
1.08% |
1.48% |
10.38% |
31.47% |
7.50% |
34.33% |
| 同类型阶段排名 |
4716/6959 |
5974/6959 |
5993/6959 |
5865/6959 |
5932/6959 |
5728/6959 |
6743/6959 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-01 |
0.5409 |
0.5409 |
-0.0032 |
-0.59% |
| 2026-05-29 |
0.5441 |
0.5441 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2026-05-28 |
0.5442 |
0.5442 |
-0.0059 |
-1.07% |
| 2026-05-27 |
0.5501 |
0.5501 |
-0.0040 |
-0.72% |
| 2026-05-26 |
0.5541 |
0.5541 |
-0.0031 |
-0.56% |
