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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡洁
- 成立日期：
- 2021-05-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 36.88亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
0.6137 |
0.6137 |
0.0269 |
4.58 |
| 2025-12-31 |
0.5868 |
0.5868 |
-0.0039 |
-0.66 |
| 2025-12-30 |
0.5907 |
0.5907 |
-0.0043 |
-0.72 |
| 2025-12-29 |
0.5950 |
0.5950 |
-0.0041 |
-0.68 |
| 2025-12-26 |
0.5991 |
0.5991 |
-0.0022 |
-0.37 |
| 2025-12-25 |
0.6013 |
0.6013 |
0.0065 |
1.09 |
| 2025-12-24 |
0.5948 |
0.5948 |
0.0019 |
0.32 |
| 2025-12-23 |
0.5929 |
0.5929 |
-0.0052 |
-0.87 |
| 2025-12-22 |
0.5981 |
0.5981 |
-0.0033 |
-0.55 |
| 2025-12-19 |
0.6014 |
0.6014 |
0.0049 |
0.82 |
| 2025-12-18 |
0.5965 |
0.5965 |
0.0028 |
0.47 |
| 2025-12-17 |
0.5937 |
0.5937 |
0.0101 |
1.73 |
| 2025-12-16 |
0.5836 |
0.5836 |
-0.0042 |
-0.71 |
| 2025-12-15 |
0.5878 |
0.5878 |
-0.0054 |
-0.91 |
| 2025-12-12 |
0.5932 |
0.5932 |
0.0063 |
1.07 |
| 2025-12-11 |
0.5869 |
0.5869 |
-0.0055 |
-0.93 |
| 2025-12-10 |
0.5924 |
0.5924 |
0.0009 |
0.15 |
| 2025-12-09 |
0.5915 |
0.5915 |
-0.0031 |
-0.52 |
| 2025-12-08 |
0.5946 |
0.5946 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
0.5946 |
0.5946 |
0.0052 |
0.88 |