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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡洁
- 成立日期：
- 2021-05-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 36.88亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
诺泰生物 |
26.69 |
|
0.01% |
| 2 |
智明达 |
12.60 |
|
0.00% |
| 3 |
瑞华泰 |
12.93 |
|
0.00% |
| 4 |
霍莱沃 |
10.08 |
|
0.00% |
| 5 |
正弦电气 |
4.38 |
|
0.00% |
| 6 |
苏文电能 |
2.02 |
|
0.00% |
| 7 |
中红医疗 |
5.00 |
|
0.00% |
| 8 |
华利集团 |
7.94 |
|
0.00% |
| 9 |
格林精密 |
1.51 |
|
0.00% |
| 10 |
立高食品 |
5.21 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.13% |
4.44% |
-7.56% |
8.21% |
13.11% |
5.83% |
-29.44% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.32% |
22.04% |
31.48% |
3.32% |
27.47% |
| 同类型阶段排名 |
854/6534 |
3874/6534 |
5964/6534 |
4597/6534 |
4870/6534 |
818/6534 |
6349/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
0.6210 |
0.6210 |
0.0073 |
1.19% |
| 2026-01-05 |
0.6137 |
0.6137 |
0.0269 |
4.58% |
| 2025-12-31 |
0.5868 |
0.5868 |
-0.0039 |
-0.66% |
| 2025-12-30 |
0.5907 |
0.5907 |
-0.0043 |
-0.72% |
| 2025-12-29 |
0.5950 |
0.5950 |
-0.0041 |
-0.68% |
