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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- 0.0220元
- 基金经理：
- 张玓
- 成立日期：
- 2021-12-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 44.48亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开03 |
93859.77 |
910.00 |
18.88% |
| 2 |
24国开08 |
68407.81 |
680.00 |
13.76% |
| 3 |
25国开03 |
58287.57 |
590.00 |
11.72% |
| 4 |
25农发15 |
49812.11 |
500.00 |
10.02% |
| 5 |
24农发05 |
37967.32 |
370.00 |
7.64% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.03% |
0.11% |
0.68% |
-0.06% |
0.46% |
0.45% |
11.88% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
0.21% |
0.59% |
1.16% |
2.22% |
2.07% |
8.23% |
| 同类型阶段排名 |
7441/8765 |
4127/8765 |
2741/8765 |
7176/8765 |
6963/8765 |
6717/8765 |
1469/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.1241 |
1.1461 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-26 |
1.1250 |
1.1470 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.1248 |
1.1468 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
1.1248 |
1.1468 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
1.1248 |
1.1468 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-10-21 |
2022-10-24 |
2022-10-24 |
2022-10-25 |
0.0220 |
