民生加银中债3-5年政金债指数A 净资产规模 49.71 亿元，比上期增加 -19.32% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 61.47 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 49.71 | 61.48 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 69.94 | 99.98 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 61.61 | 69.95 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 41.39 | 99.98 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 36.61 | 41.40 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 29.17 | 99.93 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 28.62 | 29.19 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 16.64 | 99.95 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 14.72 | 16.65 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 12.89 | 99.86 | 0.02 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 9.54 | 12.91 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 8.29 | 99.81 | 0.02 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 7.36 | 8.31 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 8.75 | 99.79 | 0.02 | 0.21 | -0.00 | 0.00 | 7.24 | 8.77 |