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- 基金估值：
-
[12-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 侯丹琳,桑磊
- 成立日期：
- 2021-06-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.43亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
4501.60 |
|
2.64% |
| 2 |
滨江集团 |
1620.71 |
|
0.95% |
| 3 |
招商蛇口 |
1418.51 |
|
0.83% |
| 4 |
五粮液 |
479.85 |
|
0.28% |
| 5 |
泸州老窖 |
418.19 |
|
0.24% |
| 6 |
联合动力 |
18.46 |
|
0.01% |
| 7 |
新恒汇 |
2.85 |
|
0.00% |
| 8 |
优优绿能 |
1.59 |
|
0.00% |
| 9 |
宏工科技 |
1.78 |
|
0.00% |
| 10 |
首航新能 |
1.53 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
3552.39 |
35.30 |
2.08% |
| 2 |
25国债13 |
2665.26 |
26.60 |
1.56% |
| 3 |
25国债01 |
2620.10 |
26.00 |
1.53% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.86% |
1.70% |
-1.06% |
20.69% |
23.76% |
25.62% |
15.62% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
1.12% |
1.65% |
0.65% |
8.93% |
11.17% |
11.56% |
10.67% |
| 同类型阶段排名 |
273/1173 |
478/1173 |
1049/1173 |
130/1173 |
144/1173 |
128/1173 |
332/1173 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
0.9532 |
0.9532 |
0.0033 |
0.35% |
| 2025-12-24 |
0.9499 |
0.9499 |
0.0027 |
0.29% |
| 2025-12-23 |
0.9472 |
0.9472 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-22 |
0.9479 |
0.9479 |
0.0050 |
0.53% |
| 2025-12-19 |
0.9429 |
0.9429 |
0.0071 |
0.76% |
