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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 侯丹琳,桑磊
- 成立日期：
- 2021-06-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.34亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
0.9143 |
0.9143 |
0.0156 |
1.74 |
| 2026-03-31 |
0.8987 |
0.8987 |
-0.0091 |
-1.00 |
| 2026-03-30 |
0.9078 |
0.9078 |
-0.0008 |
-0.09 |
| 2026-03-27 |
0.9086 |
0.9086 |
0.0093 |
1.03 |
| 2026-03-26 |
0.8993 |
0.8993 |
-0.0108 |
-1.19 |
| 2026-03-25 |
0.9101 |
0.9101 |
0.0115 |
1.28 |
| 2026-03-24 |
0.8986 |
0.8986 |
0.0122 |
1.38 |
| 2026-03-23 |
0.8864 |
0.8864 |
-0.0291 |
-3.18 |
| 2026-03-20 |
0.9155 |
0.9155 |
-0.0052 |
-0.56 |
| 2026-03-19 |
0.9207 |
0.9207 |
-0.0186 |
-1.98 |
| 2026-03-18 |
0.9393 |
0.9393 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-17 |
0.9393 |
0.9393 |
-0.0063 |
-0.67 |
| 2026-03-16 |
0.9456 |
0.9456 |
0.0017 |
0.18 |
| 2026-03-13 |
0.9439 |
0.9439 |
-0.0036 |
-0.38 |
| 2026-03-12 |
0.9475 |
0.9475 |
-0.0034 |
-0.36 |
| 2026-03-11 |
0.9509 |
0.9509 |
0.0040 |
0.42 |
| 2026-03-10 |
0.9469 |
0.9469 |
0.0134 |
1.44 |
| 2026-03-09 |
0.9335 |
0.9335 |
-0.0097 |
-1.03 |
| 2026-03-06 |
0.9432 |
0.9432 |
0.0086 |
0.92 |
| 2026-03-05 |
0.9346 |
0.9346 |
0.0043 |
0.46 |