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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 侯丹琳,桑磊
- 成立日期：
- 2021-06-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.43亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
0.9762 |
0.9762 |
-0.0031 |
-0.32 |
| 2026-01-06 |
0.9793 |
0.9793 |
0.0136 |
1.41 |
| 2026-01-05 |
0.9657 |
0.9657 |
0.0177 |
1.87 |
| 2025-12-31 |
0.9480 |
0.9480 |
-0.0022 |
-0.23 |
| 2025-12-30 |
0.9502 |
0.9502 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-29 |
0.9493 |
0.9493 |
-0.0073 |
-0.76 |
| 2025-12-26 |
0.9566 |
0.9566 |
0.0034 |
0.36 |
| 2025-12-25 |
0.9532 |
0.9532 |
0.0033 |
0.35 |
| 2025-12-24 |
0.9499 |
0.9499 |
0.0027 |
0.29 |
| 2025-12-23 |
0.9472 |
0.9472 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-22 |
0.9479 |
0.9479 |
0.0050 |
0.53 |
| 2025-12-19 |
0.9429 |
0.9429 |
0.0071 |
0.76 |
| 2025-12-18 |
0.9358 |
0.9358 |
-0.0064 |
-0.68 |
| 2025-12-17 |
0.9422 |
0.9422 |
0.0144 |
1.55 |
| 2025-12-16 |
0.9278 |
0.9278 |
-0.0081 |
-0.87 |
| 2025-12-15 |
0.9359 |
0.9359 |
-0.0050 |
-0.53 |
| 2025-12-12 |
0.9409 |
0.9409 |
0.0055 |
0.59 |
| 2025-12-11 |
0.9354 |
0.9354 |
-0.0095 |
-1.01 |
| 2025-12-10 |
0.9449 |
0.9449 |
0.0045 |
0.48 |
| 2025-12-09 |
0.9404 |
0.9404 |
-0.0093 |
-0.98 |