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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 侯丹琳,桑磊
- 成立日期：
- 2021-06-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.43亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
4501.60 |
|
2.64% |
| 2 |
滨江集团 |
1620.71 |
|
0.95% |
| 3 |
招商蛇口 |
1418.51 |
|
0.83% |
| 4 |
五粮液 |
479.85 |
|
0.28% |
| 5 |
泸州老窖 |
418.19 |
|
0.24% |
| 6 |
联合动力 |
18.46 |
|
0.01% |
| 7 |
新恒汇 |
2.85 |
|
0.00% |
| 8 |
优优绿能 |
1.59 |
|
0.00% |
| 9 |
宏工科技 |
1.78 |
|
0.00% |
| 10 |
首航新能 |
1.53 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
3552.39 |
35.30 |
2.08% |
| 2 |
25国债13 |
2665.26 |
26.60 |
1.56% |
| 3 |
25国债01 |
2620.10 |
26.00 |
1.53% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
0.64% |
-2.48% |
20.98% |
23.22% |
25.11% |
12.48% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.28% |
1.19% |
0.28% |
8.78% |
10.90% |
11.40% |
10.08% |
| 同类型阶段排名 |
648/1177 |
640/1177 |
1112/1177 |
118/1177 |
141/1177 |
134/1177 |
422/1177 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
0.9502 |
0.9502 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-29 |
0.9493 |
0.9493 |
-0.0073 |
-0.76% |
| 2025-12-26 |
0.9566 |
0.9566 |
0.0034 |
0.36% |
| 2025-12-25 |
0.9532 |
0.9532 |
0.0033 |
0.35% |
| 2025-12-24 |
0.9499 |
0.9499 |
0.0027 |
0.29% |
