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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 葛俊阳
- 成立日期：
- 2021-07-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国电信 |
0.06 |
|
0.00% |
| 2 |
中国国航 |
0.07 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.73% |
1.60% |
-0.38% |
14.34% |
25.56% |
26.46% |
37.89% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.04% |
22.23% |
23.56% |
26.13% |
| 同类型阶段排名 |
4063/6488 |
4478/6488 |
4123/6488 |
3527/6488 |
2502/6488 |
2549/6488 |
1884/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-12-25 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-24 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-12-23 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0082 |
0.74% |
