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- 基金估值：
-
[06-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 葛俊阳
- 成立日期：
- 2021-07-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-24 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0058 |
0.53 |
| 2026-06-23 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0265 |
-2.34 |
| 2026-06-22 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0135 |
1.21 |
| 2026-06-18 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0046 |
-0.41 |
| 2026-06-17 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0044 |
0.39 |
| 2026-06-16 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0065 |
-0.58 |
| 2026-06-15 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0173 |
1.56 |
| 2026-06-12 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0149 |
1.36 |
| 2026-06-11 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0062 |
-0.56 |
| 2026-06-10 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0096 |
-0.87 |
| 2026-06-09 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0110 |
1.00 |
| 2026-06-08 |
1.0965 |
1.0965 |
-0.0189 |
-1.69 |
| 2026-06-05 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.0172 |
-1.52 |
| 2026-06-04 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0098 |
-0.86 |
| 2026-06-03 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0037 |
-0.32 |
| 2026-06-02 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0220 |
1.96 |
| 2026-06-01 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2026-05-29 |
1.1264 |
1.1264 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-05-28 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0048 |
-0.42 |
| 2026-05-27 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0075 |
-0.66 |