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- 基金估值：
-
[12-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 葛俊阳
- 成立日期：
- 2021-07-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-29 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0064 |
-0.57 |
| 2025-12-26 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0018 |
0.16 |
| 2025-12-25 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0028 |
0.25 |
| 2025-12-23 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0082 |
0.74 |
| 2025-12-19 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0070 |
0.64 |
| 2025-12-18 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0034 |
-0.31 |
| 2025-12-17 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0149 |
1.37 |
| 2025-12-16 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0145 |
-1.31 |
| 2025-12-15 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0115 |
-1.03 |
| 2025-12-12 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0122 |
1.11 |
| 2025-12-11 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0058 |
-0.52 |
| 2025-12-10 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0015 |
0.14 |
| 2025-12-09 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0074 |
-0.66 |
| 2025-12-08 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-05 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0067 |
0.60 |
| 2025-12-04 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0047 |
0.43 |
| 2025-12-03 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.0084 |
-0.75 |
| 2025-12-02 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0017 |
-0.15 |