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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 饶晓鹏
- 成立日期：
- 2021-08-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.72亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华友钴业 |
10355.46 |
|
8.79% |
| 2 |
宁德时代 |
6010.30 |
|
5.10% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
5353.72 |
|
4.55% |
| 4 |
东鹏饮料 |
5102.59 |
|
4.33% |
| 5 |
极兔速递-W |
4837.70 |
|
4.11% |
| 6 |
紫光国微 |
4743.08 |
|
4.03% |
| 7 |
申通快递 |
4533.71 |
|
3.85% |
| 8 |
圆通速递 |
4501.81 |
|
3.82% |
| 9 |
蔚蓝锂芯 |
4376.77 |
|
3.72% |
| 10 |
紫金矿业 |
4333.27 |
|
3.68% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.83% |
5.09% |
0.61% |
16.14% |
28.19% |
4.15% |
-11.04% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
6014/10648 |
5426/10648 |
8126/10648 |
5075/10648 |
4891/10648 |
4915/10648 |
9650/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
0.7528 |
0.7528 |
-0.0026 |
-0.34% |
| 2026-01-15 |
0.7554 |
0.7554 |
0.0049 |
0.65% |
| 2026-01-14 |
0.7505 |
0.7505 |
-0.0048 |
-0.64% |
| 2026-01-13 |
0.7553 |
0.7553 |
0.0028 |
0.37% |
| 2026-01-12 |
0.7525 |
0.7525 |
0.0007 |
0.09% |
