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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 饶晓鹏
- 成立日期：
- 2021-08-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.72亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
0.7492 |
0.7492 |
-0.0086 |
-1.13 |
| 2026-01-07 |
0.7578 |
0.7578 |
-0.0004 |
-0.05 |
| 2026-01-06 |
0.7582 |
0.7582 |
0.0127 |
1.70 |
| 2026-01-05 |
0.7455 |
0.7455 |
0.0202 |
2.79 |
| 2025-12-31 |
0.7253 |
0.7253 |
0.0005 |
0.07 |
| 2025-12-30 |
0.7248 |
0.7248 |
-0.0011 |
-0.15 |
| 2025-12-29 |
0.7259 |
0.7259 |
-0.0055 |
-0.75 |
| 2025-12-26 |
0.7314 |
0.7314 |
0.0013 |
0.18 |
| 2025-12-25 |
0.7301 |
0.7301 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
0.7302 |
0.7302 |
0.0009 |
0.12 |
| 2025-12-23 |
0.7293 |
0.7293 |
0.0005 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
0.7288 |
0.7288 |
0.0020 |
0.28 |
| 2025-12-19 |
0.7268 |
0.7268 |
0.0055 |
0.76 |
| 2025-12-18 |
0.7213 |
0.7213 |
0.0020 |
0.28 |
| 2025-12-17 |
0.7193 |
0.7193 |
0.0091 |
1.28 |
| 2025-12-16 |
0.7102 |
0.7102 |
-0.0086 |
-1.20 |
| 2025-12-15 |
0.7188 |
0.7188 |
0.0034 |
0.48 |
| 2025-12-12 |
0.7154 |
0.7154 |
0.0105 |
1.49 |
| 2025-12-11 |
0.7049 |
0.7049 |
-0.0032 |
-0.45 |
| 2025-12-10 |
0.7081 |
0.7081 |
0.0001 |
0.01 |