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- 基金估值：
-
[05-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王晶晶
- 成立日期：
- 2021-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.86亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-29 |
0.9129 |
0.9129 |
-0.0238 |
-2.54 |
| 2026-05-28 |
0.9367 |
0.9367 |
0.0115 |
1.24 |
| 2026-05-27 |
0.9252 |
0.9252 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-05-26 |
0.9248 |
0.9248 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-05-25 |
0.9254 |
0.9254 |
0.0017 |
0.18 |
| 2026-05-22 |
0.9237 |
0.9237 |
0.0157 |
1.73 |
| 2026-05-21 |
0.9080 |
0.9080 |
-0.0137 |
-1.49 |
| 2026-05-20 |
0.9217 |
0.9217 |
0.0032 |
0.35 |
| 2026-05-19 |
0.9185 |
0.9185 |
0.0023 |
0.25 |
| 2026-05-18 |
0.9162 |
0.9162 |
-0.0043 |
-0.47 |
| 2026-05-15 |
0.9205 |
0.9205 |
-0.0143 |
-1.53 |
| 2026-05-14 |
0.9348 |
0.9348 |
-0.0162 |
-1.70 |
| 2026-05-13 |
0.9510 |
0.9510 |
0.0058 |
0.61 |
| 2026-05-12 |
0.9452 |
0.9452 |
-0.0068 |
-0.71 |
| 2026-05-11 |
0.9520 |
0.9520 |
0.0087 |
0.92 |
| 2026-05-08 |
0.9433 |
0.9433 |
-0.0041 |
-0.43 |
| 2026-05-07 |
0.9474 |
0.9474 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-06 |
0.9474 |
0.9474 |
0.0251 |
2.72 |
| 2026-04-30 |
0.9223 |
0.9223 |
-0.0027 |
-0.29 |
| 2026-04-29 |
0.9250 |
0.9250 |
0.0194 |
2.14 |