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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1062元
- 基金经理：
- 杨晨,汪湛
- 成立日期：
- 2021-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.87亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发03 |
112163.06 |
1120.00 |
20.48% |
| 2 |
25农发13 |
92355.30 |
920.00 |
16.86% |
| 3 |
24农发13 |
71394.20 |
710.00 |
13.03% |
| 4 |
24农发03 |
59037.66 |
580.00 |
10.78% |
| 5 |
23农发03 |
28183.86 |
270.00 |
5.15% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
0.17% |
0.55% |
0.40% |
0.60% |
0.60% |
8.11% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
6400/8770 |
2847/8770 |
3593/8770 |
5271/8770 |
6521/8770 |
6325/8770 |
4233/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0322 |
1.1154 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0321 |
1.1153 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0322 |
1.1154 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-26 |
1.0327 |
1.1159 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0326 |
1.1158 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-18 |
2025-11-20 |
2025-11-20 |
2025-11-21 |
0.0020 |
| 2025-10-17 |
2025-10-21 |
2025-10-21 |
2025-10-22 |
0.0020 |
| 2025-09-15 |
2025-09-17 |
2025-09-17 |
2025-09-18 |
0.0020 |
| 2025-08-19 |
2025-08-21 |
2025-08-21 |
2025-08-22 |
0.0020 |
| 2025-07-18 |
2025-07-22 |
2025-07-22 |
2025-07-23 |
0.0020 |
